预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

济源市住房公积金管理中心根据编办文件内设5个科（室）分别为：办公室、计划财务科、信贷科、行政执法科、综合服务科，在实际工作中根据业务需要中心内设7个科室分别为：办公室、计划财务科、信贷科、综合服务科、网络信息科、审计稽核科、行政执法科。

主要职责是：⑴编制、执行住房公积金的归集、使用计划；⑵负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；⑶负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；⑷审批住房公积金的提取、使用；⑸负责住房公积金的保值和归还；⑹编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；⑺拟订住房公积金增值收益分配方案；⑻承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）人员构成情况

济源市住房公积金管理中心共有员工42人，其中：事业编制15人，聘用人员27人，离退休人员1人。

（三）预算年度主要工作任务

1、工作目标

2015年完成归集住房公积金4.2亿元，发放贷款4亿元，个贷率控制在85%以下，资金使用率控制在90%以下，逾期率控制在部颁标准1.5‰以内。确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施。

二、收入预算说明

2015年收入预算430.8万元，其中：政府性基金430.8万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算430.8万元，其中：政府性基金430.8万元。

2015年支出预算按用途划分：工资福利支出113万元，占支出总额26.23%；对个人和家庭的补助9.6万元，占支出总额2.23%；商品服务支出14.2万元，占支出总额3.30%；项目支出294万元，占支出总额68.24%。

2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出113万元，占财政拨款支出总额26.23%；对家庭和个人的补助9.6万元，占财政拨款支出总额2.23%；商品服务支出14.2万元，占3.30%；项目支出294万元，占财政拨款支出总额68.24%。主要项目是：聘用人员工资、网络维护费、办公耗材费及业务软件升级费、住房公积金短信服务平台建设、宣传印刷费等。

四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出预算6.5万元，其中：因公出国（境）费零万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费5.6万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用预算零万元。

2、公务接待费用预算0.9万元，主要是用于对外聘讲师和软件工程师对中心培训和业务软件维护时的招待，对外地公积金中心所来人员交流业务时的招待以及中心工作人员下乡催缴、调查时的误餐费等。

3、公务用车购置及运行维护费预算5.6万元，主要是燃修费5万、保险0.1万，车船税0.1万、过路过桥费0.4万

五、政府采购预算情况说明

2015年政府采购预算安排18.8万元，主要采购复印机、档案柜以及住房公积金短信服务平台建设费用。

济源市住房公积金管理中心     

2015年4月28日