一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

济源市住房公积金管理中心的前身为“济源市住房资金管理中心”，成立于 1999 年，隶属于济源市房改办。2003年 2月经济源市机构编制委员会批准成立了济源市住房公积金管理中心（济编〔2003〕7号）， 为直属市人民政府的不以营利为目的的独立的事业单位，经费按财政全额预算管理单位对待，执行收支两条线管理，现为副处级单位。主要职责是：⑴编制、执行住房公积金的归集、使用计划；⑵负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；⑶负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；⑷审批住房公积金的提取、使用；⑸负责住房公积金的保值和归还；⑹编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；⑺拟订住房公积金增值收益分配方案；⑻承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

现有职工39名，正式在编人员11名，聘用人员10名，临时人员18名；领导职数2名， 1正1副。

内设5个科（室）分别为：办公室、计划财务科、信贷科、综合服务大厅、执法科。

现有车辆四辆，核定车辆编制2辆，借用车辆2辆。

二、收入决算说明

     2015年度财政拨款收入决算356.73万元。与2014年相比，财政拨款收入减少141.27万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算356.73万元，与2014年相比，支出减少141.27万元。

2015年支出决算按支出性质划分：基本支出140.3万元，占39.33%；项目支出216.44万元，占60.67%。

2015年支出决算按支出经济分类划分：工资福利支出71.22万元，占19.96%；对个人和家庭的补助14.68万元，占4.12%；商品和服务支出54.4万元，占15.25%。

四、“三公经费”支出说明

济源市住房公积金管理中心2015年支出决算为11.6万元，2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加5.18万元，增加80.69 %，主要原因：2015年公积金业务量大，需要公务接待多。具体支出情况如下

（一）因公出国（境）费0万元，

决算数与年初数持平。

决算数与2014年持平。

（二）公务用车购置及运行费11.0万元，完成预算的196.43%，其中公务用车运行维护费11.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数，主要原因：2015年公积金业务量大。

决算数比 2014 年增加4.81万元，增加77.71 %，主要原因：2015年公积金业务量大。

（三）公务接待费 0.6万元，完成预算的66.67%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待7批次、60人次。

决算数与小于初预算数

决算数比 2014 年增加0.37万元，主要原因：2015年公积金业务需要，接待批次，人次以及费用有所增加。

 五、名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。