一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

济源市住房公积金管理中心内设5个职能科室，主要职责是：主要职责是：⑴编制、执行住房公积金的归集、使用计划；⑵负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；⑶负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；⑷审批住房公积金的提取、使用；⑸负责住房公积金的保值和归还；⑹编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；⑺拟订住房公积金增值收益分配方案；⑻承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)人员构成情况

市住房公积金管理中心共有编制15人，其中：事业编制15人；在职职工11人，离退休人员2人。

(三)预算年度主要工作任务

2016年预计新增缴存单位50个，新增缴存人员10000名，归集住房公积金42000万元，覆盖率达到85%。预计提取住房公积金22000万元以下。预计为1800户职工发放住房公积金贷款38000万元以上，个贷率控制在95%以内，个贷逾期率控制在1.5‰以内。预计资金使用率控制在98%以内。

二、收入预算说明

2016年收入预算411.3万元，其中：财政拨款411.3万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算411.3万元，其中：财政拨款411.3万元。2016年支出预算按用途划分：工资福利支出99.9万元，占支出总额24.29%；对个人和家庭的补助8.8万元，占支出总额2.14%；商品服务支出12.6万元，占支出总额3.06%；项目支出290万元，占支出总额70.51%。

2016年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出99.9万元，占财政拨款支出总额24.29%；对个人和家庭的补助8.8万元，占财政拨款支出总额2.14%；商品服务支出12.6万元，占财政拨款支出总额3.06%；项目支出290万元，占财政拨款支出总额70.51%。主要项目是：住房公积金综合服务平台及其他信息化建设资金、网络维护费及业务软件升级费、住房公积金征收费、聘用及临时人员工资等。

四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出预算6.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费5.6万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用预算0万元。

2、公务接待费用预算0.7万元，主要是其他城市公积金中心来济源交流学习接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费预算5.6万元，主要是公务用车运行维护费用。

4、2015年“三公”经费财政拨款支出预算6.5万元，2016年 “三公”经费财政拨款支出预算6.3万元，因我中心加强管理，严格执行中央八项规定，所以2016年“三公”经费财政拨款支出预算比2015年“三公”经费财政拨款支出预算少了0.2万元。

五、行政经费预算情况说明

2016年行政经费预算安排411.3万元，主要保障中心人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

六、政府采购预算情况说明

2016年政府采购预算安排50.1万元，主要采购公积金业务软件的开发升级等工程。

2016年4月22日